デジタルプラスのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税金等調整前当期純損失（△） | △88,960 | △327,549 |
| | 減価償却費 | 108,303 | 76,992 |
| | 減損損失 | － | 95,565 |
| | のれん償却額 | 38,161 | 47,996 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,065 | △53 |
| | ポイント引当金の増減額（△は減少） | △988 | △10,516 |
| | 受取利息 | △312 | △309 |
| | 支払利息 | 10,726 | 12,060 |
| | 投資有価証券売却損益（△は益） | △33,840 | － |
| | 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △40,000 |
| | 子会社清算益 | － | △3,877 |
| | 固定資産除却損 | 19,363 | 2,341 |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | 172,718 | △100,885 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,270 | △32,447 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | △86,314 | △53,731 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | △105,635 | 16,513 |
| | 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,046 | 34,500 |
| | その他 | 2,588 | △32,241 |
| | 小計 | 47,969 | △315,641 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 312 | 309 |
| | 利息の支払額 | △10,726 | △12,060 |
| | 法人税等の支払額 | △106,926 | △69,746 |
| | 法人税等の還付額 | － | 29,906 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | △69,370 | △367,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 定期預金の預入による支出 | － | △10,000 |
| | 金銭の信託の純増減額 | 401,667 | － |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △6,295 | △2,244 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △53,189 | △48,558 |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | △394,650 |
| | 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,074 | － |
| | 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △151,656 | － |
| | 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 141,148 |
| | 敷金及び保証金の差入による支出 | △290 | － |
| | 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,379 |
| | その他 | 1,000 | 500 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,310 | △304,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 短期借入金の純増減額（△は減少） | △102,500 | 100,000 |
| | 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| | 長期借入金の返済による支出 | △173,959 | △250,300 |
| | 社債の償還による支出 | △67,800 | △67,800 |
| | リース債務の返済による支出 | △16,226 | △15,972 |
| | 株式の発行による収入 | 7,290 | 893,649 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,804 | 659,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,820 | △12,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,868 | 1,308,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,308,688 | 1,296,609 |
