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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和元年10月１日
至 令和２年９月30日)
当連結会計年度
(自 令和２年10月１日
至 令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△492,613
△24,727
減価償却費
12,597
1,367
株式交付費償却
1,837
707
減損損失
93,968
－
のれん償却額
68,529
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△177
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△65,869
9,800
受取利息
△2,216
△8
支払利息
3,185
1,707
投資有価証券売却損益（△は益）
5,999
投資有価証券評価損益（△は益）
78,565
41,270
関係会社株式売却損益（△は益）
△144,341
固定資産除却損
711
売上債権の増減額（△は増加）
68,490
△44,890
たな卸資産の増減額（△は増加）
12,257
7,836
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,209
19,866
未払金の増減額（△は減少）
△29,748
34,594
預り金の増減額（△は減少）
820
89,184
その他
△8,837
△71,375
小計
△331,238
△10,479
利息及び配当金の受取額
2,216
8
利息の支払額
△3,185
△1,640
法人税等の支払額
△115,929
△1,216
法人税等の還付額
867
96,484
△447,270
83,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出
△400,000
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
60,000
無形固定資産の取得による支出
△11,763
△20,188
投資有価証券の取得による支出
△41,194
投資有価証券の売却による収入
205,000
967
貸付けによる支出
△251,200
貸付金の回収による収入
251,200
投資事業組合からの分配による収入
4,062
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△14,534
133,393
△7,950
190,693
△482,900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△106,000
長期借入金の返済による支出
△159,480
△85,080
社債の償還による支出
△20,000
新株予約権の発行による収入
981
リース債務の返済による支出
△2,933
△429
自己株式の取得による支出
△55
144
△288,269
△84,583
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△544,846
△484,329
現金及び現金同等物の期首残高
1,430,916
886,070
現金及び現金同等物の期末残高
401,741
