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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成30年10月１日
至 令和元年９月30日)
当連結会計年度
(自 令和元年10月１日
至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
196,623
△492,613
減価償却費
50,687
12,597
減損損失
413
93,968
のれん償却額
27,276
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△893
△177
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△25,593
△65,869
受取利息
△395
△2,216
支払利息
9,659
3,185
投資有価証券売却損益（△は益）
197,150
5,999
投資有価証券評価損益（△は益）
293
78,565
関係会社株式売却損益（△は益）
△867,178
固定資産除却損
9,282
711
売上債権の増減額（△は増加）
237,257
68,490
たな卸資産の増減額（△は増加）
△621
12,257
仕入債務の増減額（△は減少）
5,942
△10,209
未払金の増減額（△は減少）
△5,452
△29,748
未払消費税等の増減額（△は減少）
△93,771
15,910
その他
△65,836
△22,089
小計
△325,157
△331,238
利息及び配当金の受取額
501
2,216
利息の支払額
△9,659
△3,185
法人税等の支払額
△31,600
△115,929
法人税等の還付額
1,634
867
△364,282
△447,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
△200,000
定期預金の払戻による収入
60,000
金銭の信託の純増減額
△3,872
有形固定資産の取得による支出
△29,347
有形固定資産の売却による収入
184
無形固定資産の取得による支出
△46,249
△11,763
投資有価証券の取得による支出
△82,560
投資有価証券の売却による収入
205,000
貸付けによる支出
△251,200
貸付金の回収による収入
5,930
251,200
投資事業組合からの分配による収入
4,062
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,344,777
敷金及び保証金の差入による支出
△96,746
△13,500
敷金及び保証金の回収による収入
200
146,893
△329
1,031,988
190,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△244,000
△106,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△226,401
△159,480
社債の償還による支出
△81,700
△20,000
リース債務の返済による支出
△11,297
△2,933
144
△533,398
△288,269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134,307
△544,846
現金及び現金同等物の期首残高
1,296,609
1,430,916
現金及び現金同等物の期末残高
886,070
