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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年10月１日
至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△88,960
△327,549
減価償却費
108,303
76,992
減損損失
－
95,565
のれん償却額
38,161
47,996
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,065
△53
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△988
△10,516
受取利息
△312
△309
支払利息
10,726
12,060
投資有価証券売却損益（△は益）
△33,840
関係会社株式売却損益（△は益）
△40,000
子会社清算益
△3,877
固定資産除却損
19,363
2,341
売上債権の増減額（△は増加）
172,718
△100,885
たな卸資産の増減額（△は増加）
30,270
△32,447
仕入債務の増減額（△は減少）
△86,314
△53,731
未払金の増減額（△は減少）
△105,635
16,513
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,046
34,500
その他
2,588
△32,241
小計
47,969
△315,641
利息及び配当金の受取額
312
309
利息の支払額
△10,726
△12,060
法人税等の支払額
△106,926
△69,746
法人税等の還付額
29,906
△69,370
△367,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
金銭の信託の純増減額
401,667
有形固定資産の取得による支出
△6,295
△2,244
無形固定資産の取得による支出
△53,189
△48,558
投資有価証券の取得による支出
△5,000
△394,650
投資有価証券の売却及び償還による収入
59,074
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△151,656
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
141,148
敷金及び保証金の差入による支出
△290
敷金及び保証金の回収による収入
9,379
1,000
500
245,310
△304,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△102,500
100,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△173,959
△250,300
社債の償還による支出
△67,800
リース債務の返済による支出
△16,226
△15,972
株式の発行による収入
7,290
893,649
46,804
659,576
現金及び現金同等物に係る換算差額
76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
222,820
△12,079
現金及び現金同等物の期首残高
1,085,868
1,308,688
現金及び現金同等物の期末残高
1,296,609
