デジタルプラス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年10月１日

 至 平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月１日

 至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

195,635

156,767

減価償却費

14,627

62,519

減損損失

―

1,026

のれん償却額

15,673

50,728

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,184

△554

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△88,212

△37,222

受取利息

△85

△236

支払利息

1,659

7,380

本社移転費用

－

3,235

固定資産除却損

－

1,742

売上債権の増減額（△は増加）

△146,172

△83,926

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,226

△29,514

仕入債務の増減額（△は減少）

44,377

66,177

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,398

△153,763

その他

27,990

9,119

小計

43,505

53,478

利息及び配当金の受取額

85

236

利息の支払額

△1,659

△7,380

法人税等の支払額

△25,180

△68,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,750

△22,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2

△140,637

無形固定資産の取得による支出

△4,167

△118,227

保険積立金の解約による収入

21,640

-

投資有価証券の取得による支出

－

△112,390

預け金の預入による支出

△45,994

-

敷金及び保証金の回収による収入

1,772

57,500

敷金及び保証金の差入による支出

△930

△155,354

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △357,620

連結子会社株式の追加取得による支出

－

△150,190

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

 △20,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,682

△997,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

300,000

長期借入れによる収入

－

150,000

長期借入金の返済による支出

△8,360

△40,076

社債の発行による収入

－

330,572

社債の償還による支出

△20,000

△53,900

リース債務の返済による支出

△2,055

△11,304

株式の発行による収入

626,085

12,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

795,669

687,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

675

△142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

785,412

△332,663

現金及び現金同等物の期首残高

439,343

1,224,755

現金及び現金同等物の期末残高

 1,224,755

 892,092