ブイキューブ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

264,197

575,375

減価償却費

392,585

488,165

のれん償却額

9,610

73,225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

456

7,686

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,816

△8,148

受取利息

△922

△857

支払利息

22,335

11,512

為替差損益（△は益）

△35,627

△126,098

持分法による投資損益（△は益）

11,051

△1,868

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△6,408

自己新株予約権評価損

－

21,104

売上債権の増減額（△は増加）

△205,818

△365,249

前渡金の増減額（△は増加）

△4,343

△405,301

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,731

34,693

前受金の増減額（△は減少）

45,863

48,184

その他

56,363

26,116

小計

543,836

372,132

利息の受取額

1,404

857

利息の支払額

△23,754

△8,186

法人税等の支払額

△6,374

△671,961

営業活動によるキャッシュ・フロー

515,111

△307,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,573

△139,035

無形固定資産の取得による支出

△474,752

△850,524

関係会社株式の取得による支出

△31,470

△245,793

関係会社株式の売却による収入

－

9,950

貸付けによる支出

△46,263

△940

貸付金の回収による収入

2,574

1,352

定期預金の預入による支出

△13,400

△212,001

定期預金の払戻による収入

10,100

6,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,369

△85,740

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△7,646

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

148,491

その他

△3,376

△140,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△588,177

△1,508,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35,698

△135,623

長期借入れによる収入

250,000

673,200

長期借入金の返済による支出

△247,150

△462,406

株式の発行による収入

2,552,679

49,440

新株予約権の発行による収入

－

3,776

自己新株予約権の取得による支出

－

△31,148

社債の償還による支出

△23,250

－

リース債務の返済による支出

△30,346

△28,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,537,631

69,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,466

20,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,473,033

△1,725,619

現金及び現金同等物の期首残高

321,230

2,794,263

現金及び現金同等物の期末残高

2,794,263

1,068,644