ブイキューブ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△83,522

955,699

減価償却費

852,892

834,793

減損損失

371,445

61,188

のれん償却額

83,904

78,198

持分法による投資損益（△は益）

25,614

63,935

子会社株式売却損益（△は益）

△1,226,201

－

投資有価証券評価損益（△は益）

390,436

117,513

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△148,122

本社移転関連費用

7,232

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

168

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,974

108,578

受取利息

△7,858

△3,749

支払利息

20,986

23,014

為替差損益（△は益）

△1,552

△26,776

売上債権の増減額（△は増加）

△173,093

△634,029

前渡金の増減額（△は増加）

283,526

△49,646

仕入債務の増減額（△は減少）

△500,343

217,062

前受金の増減額（△は減少）

401,839

120,913

その他

86,425

251,886

小計

525,924

1,970,458

利息の受取額

3,834

2,946

利息の支払額

△20,821

△22,241

法人税等の還付額

-

46,079

法人税等の支払額

△135,694

△21,962

営業活動によるキャッシュ・フロー

373,242

1,975,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△218,166

△26,681

有形固定資産の売却による収入

3,054

－

無形固定資産の取得による支出

△733,937

△860,113

関係会社株式の取得による支出

△133,000

△133,000

投資有価証券の取得による支出

△83,356

△117,377

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

-

209,264

定期預金の預入による支出

△17,501

－

定期預金の払戻による収入

30,001

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,887

△120,118

敷金及び保証金の回収による収入

137,077

304

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

308,245

－

その他

△35,753

112,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△746,222

△935,455

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,393,329

1,174,950

長期借入れによる収入

1,063,600

700,000

長期借入金の返済による支出

△1,489,832

△593,320

株式の発行による収入

16,200

54,900

自己株式の取得による支出

△100,000

△299,985

配当金の支払額

-

△23,882

リース債務の返済による支出

△20,141

△52,035

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

330,000

－

その他

11,618

△9,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,581,884

950,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,427

△8,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,956,291

1,982,436

現金及び現金同等物の期首残高

2,719,868

790,148

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

26,571

－

現金及び現金同等物の期末残高

790,148

2,772,585