ブイキューブ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

585,708

△83,522

減価償却費

873,229

852,892

減損損失

-

371,445

のれん償却額

110,592

83,904

持分法による投資損益（△は益）

-

25,614

子会社株式売却損益（△は益）

△7,423

△1,226,201

投資有価証券評価損益（△は益）

157,669

390,436

投資有価証券売却損益（△は益）

△51,594

-

本社移転関連費用

29,900

7,232

事業譲渡損益（△は益）

△453,403

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△748

168

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,746

△5,974

受取利息

△11,850

△7,858

支払利息

29,089

20,986

為替差損益（△は益）

41,047

△1,552

売上債権の増減額（△は増加）

△419,038

△173,093

前渡金の増減額（△は増加）

△161,882

283,526

仕入債務の増減額（△は減少）

353,401

△500,343

前受金の増減額（△は減少）

258,397

401,839

その他

△305,639

86,425

小計

1,047,200

525,924

利息の受取額

9,282

3,834

利息の支払額

△28,675

△20,821

法人税等の支払額

△64,065

△135,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

963,741

373,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,109

△218,166

有形固定資産の売却による収入

-

3,054

無形固定資産の取得による支出

△798,300

△733,937

子会社株式の取得による支出

△50,000

-

関係会社株式の取得による支出

-

△133,000

投資有価証券の取得による支出

△151,392

△83,356

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

60,600

-

定期預金の預入による支出

△13,500

△17,501

定期預金の払戻による収入

7,000

30,001

敷金及び保証金の差入による支出

△181,459

△2,887

敷金及び保証金の回収による収入

-

137,077

事業譲渡による収入

674,818

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△281

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

308,245

その他

△73,581

△35,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

△558,206

△746,222

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△328,469

△1,393,329

長期借入れによる収入

250,000

1,063,600

長期借入金の返済による支出

△990,262

△1,489,832

株式の発行による収入

27,540

16,200

新株予約権の発行による収入

2,160

-

自己株式の取得による支出

-

△100,000

非支配株主への配当金の支払額

△5,851

-

リース債務の返済による支出

△1,762

△20,141

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

330,000

その他

11,370

11,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,035,274

△1,581,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,659

△1,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△658,398

△1,956,291

現金及び現金同等物の期首残高

3,378,266

2,719,868

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

26,571

現金及び現金同等物の期末残高

2,719,868

790,148