ブイキューブ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,076,161

585,708

減価償却費

934,960

873,229

減損損失

1,321,877

-

のれん償却額

196,029

110,592

子会社株式売却損益（△は益）

1,100,323

△7,423

投資有価証券評価損益（△は益）

15,325

157,669

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△51,594

本社移転関連費用

-

29,900

事業譲渡損益（△は益）

-

△453,403

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△606

△748

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,342

19,746

受取利息

△3,286

△11,850

支払利息

32,148

29,089

為替差損益（△は益）

△33,374

41,047

新株予約権戻入益

△589

-

売上債権の増減額（△は増加）

98,087

△419,038

前渡金の増減額（△は増加）

61,105

△161,882

仕入債務の増減額（△は減少）

1,267

353,401

前受金の増減額（△は減少）

833

258,397

その他

268,840

△305,639

小計

926,124

1,047,200

利息の受取額

3,185

9,282

利息の支払額

△33,617

△28,675

法人税等の支払額

△25,316

△64,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

870,375

963,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,690

△32,109

有形固定資産の売却による収入

6,441

-

無形固定資産の取得による支出

△1,188,801

△798,300

子会社株式の取得による支出

-

△50,000

投資有価証券の取得による支出

△176,900

△151,392

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

-

60,600

定期預金の預入による支出

△6,000

△13,500

定期預金の払戻による収入

-

7,000

敷金及び保証金の差入による支出

△11,287

△181,459

事業譲渡による収入

-

674,818

子会社の清算による収入

9,741

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△975,474

△281

その他

△17,115

△73,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,423,085

△558,206

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

474,788

△328,469

長期借入れによる収入

296,200

250,000

長期借入金の返済による支出

△968,707

△990,262

株式の発行による収入

2,497,691

27,540

新株予約権の発行による収入

-

2,160

非支配株主への配当金の支払額

△2,560

△5,851

非支配株主からの払込みによる収入

709,607

-

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△134,245

-

リース債務の返済による支出

△3,697

△1,762

その他

1,708

11,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,870,784

△1,035,274

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,900

△28,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,378,975

△658,398

現金及び現金同等物の期首残高

1,999,291

3,378,266

現金及び現金同等物の期末残高

3,378,266

2,719,868