ブイキューブ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△406,843

△3,076,161

減価償却費

861,149

934,960

減損損失

180,613

1,321,877

のれん償却額

220,186

196,029

子会社株式売却損益（△は益）

-

1,100,323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,920

△606

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,436

9,342

受取利息

△785

△3,286

支払利息

29,190

32,148

為替差損益（△は益）

174,557

△33,374

持分法による投資損益（△は益）

△7,491

-

自己新株予約権失効損

10,044

-

新株予約権戻入益

△4,580

△589

売上債権の増減額（△は増加）

155,085

98,087

前渡金の増減額（△は増加）

238,728

61,105

仕入債務の増減額（△は減少）

106,143

1,267

前受金の増減額（△は減少）

27,260

833

その他

△32,581

284,165

小計

1,535,194

926,124

利息の受取額

780

3,185

利息の支払額

△25,763

△33,617

法人税等の支払額

△210,066

△25,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,300,144

870,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△121,982

△63,690

有形固定資産の売却による収入

-

6,441

無形固定資産の取得による支出

△1,921,523

△1,188,801

関係会社株式の取得による支出

△10,000

-

関係会社株式の売却による収入

49,102

-

投資有価証券の取得による支出

△25,000

△176,900

定期預金の預入による支出

△9,004

△6,000

定期預金の払戻による収入

32,510

-

敷金及び保証金の差入による支出

△53,977

△11,287

子会社の清算による収入

-

9,741

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△975,474

その他

△82,287

△17,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,142,162

△2,423,085

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,459,837

474,788

長期借入れによる収入

3,023,847

296,200

長期借入金の返済による支出

△682,458

△968,707

株式の発行による収入

551,439

2,497,691

新株予約権の発行による収入

12,192

-

非支配株主への配当金の支払額

△2,560

△2,560

非支配株主からの払込みによる収入

210,051

709,607

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△884,524

△134,245

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の売却による収入

86,560

-

連結子会社設立に伴う

非支配株主からの払込による収入

6,618

-

リース債務の返済による支出

△9,549

△3,697

その他

15,447

1,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

867,227

2,870,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,347

60,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,861

1,378,975

現金及び現金同等物の期首残高

1,992,429

1,999,291

現金及び現金同等物の期末残高

1,999,291

3,378,266