ブイキューブ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

178,521

△406,843

減価償却費

693,001

861,149

減損損失

－

180,613

のれん償却額

144,720

220,186

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,134

△28,920

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,601

13,436

受取利息

△723

△785

支払利息

25,583

29,190

為替差損益（△は益）

147,668

174,557

持分法による投資損益（△は益）

△15,241

△7,491

自己新株予約権失効損

－

10,044

新株予約権戻入益

－

△4,580

売上債権の増減額（△は増加）

△33,851

155,085

前渡金の増減額（△は増加）

△178,165

238,728

仕入債務の増減額（△は減少）

76,448

106,143

前受金の増減額（△は減少）

92,746

27,260

その他

△313,010

△32,581

小計

854,431

1,535,194

利息の受取額

693

780

利息の支払額

△24,870

△25,763

法人税等の支払額

△247,450

△210,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

582,804

1,300,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,338

△121,982

無形固定資産の取得による支出

△1,073,832

△1,921,523

関係会社株式の取得による支出

△599,663

△10,000

関係会社株式の売却による収入

－

49,102

定期預金の預入による支出

△12,003

△9,004

定期預金の払戻による収入

206,000

32,510

敷金及び保証金の差入による支出

△20,927

△53,977

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△1,448,816

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

91,650

－

その他

△105,310

△107,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,037,240

△2,142,162

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,372,155

△1,459,837

長期借入れによる収入

1,281,000

3,023,847

長期借入金の返済による支出

△274,899

△682,458

株式の発行による収入

123,840

551,439

新株予約権の発行による収入

－

12,192

自己株式の取得による支出

△59,966

－

自己株式の売却による収入

－

15,447

非支配株主への配当金の支払額

－

△2,560

非支配株主からの払込みによる収入

－

210,051

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△884,524

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の売却による収入

－

86,560

連結子会社設立に伴う

非支配株主からの払込による収入

－

6,618

リース債務の返済による支出

△10,110

△9,549

その他

△10,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,422,019

867,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43,798

△18,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

923,785

6,861

現金及び現金同等物の期首残高

1,068,644

1,992,429

現金及び現金同等物の期末残高

1,992,429

1,999,291