ブイキューブ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

575,375

178,521

減価償却費

488,165

693,001

のれん償却額

73,225

144,720

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,686

9,134

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,148

27,601

受取利息

△857

△723

支払利息

11,512

25,583

為替差損益（△は益）

△126,098

147,668

持分法による投資損益（△は益）

△1,868

△15,241

関係会社株式売却損益（△は益）

△6,408

－

自己新株予約権評価損

21,104

－

売上債権の増減額（△は増加）

△365,249

△33,851

前渡金の増減額（△は増加）

△405,301

△178,165

仕入債務の増減額（△は減少）

34,693

76,448

前受金の増減額（△は減少）

48,184

92,746

その他

26,116

△313,010

小計

372,132

854,431

利息の受取額

857

693

利息の支払額

△8,186

△24,870

法人税等の支払額

△671,961

△247,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

△307,157

582,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△139,035

△74,338

無形固定資産の取得による支出

△850,524

△1,073,832

関係会社株式の取得による支出

△245,793

△599,663

関係会社株式の売却による収入

9,950

－

貸付けによる支出

△940

△529

貸付金の回収による収入

1,352

354

定期預金の預入による支出

△212,001

△12,003

定期預金の払戻による収入

6,000

206,000

敷金及び保証金の差入による支出

△85,740

△20,927

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,448,816

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

148,491

91,650

その他

△140,140

△105,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,508,382

△3,037,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△135,623

2,372,155

長期借入れによる収入

673,200

1,281,000

長期借入金の返済による支出

△462,406

△274,899

株式の発行による収入

49,440

123,840

新株予約権の発行による収入

3,776

－

自己新株予約権の取得による支出

△31,148

－

自己株式の取得による支出

－

△59,966

リース債務の返済による支出

△28,122

△10,110

その他

－

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

69,114

3,422,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,805

△43,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,725,619

923,785

現金及び現金同等物の期首残高

2,794,263

1,068,644

現金及び現金同等物の期末残高

1,068,644

1,992,429