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ブイキューブ(3681)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ブイキューブのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△4,237,524	△973,218
減価償却費	1,048,619	1,064,910
減損損失	3,779,758	598,518
のれん償却額	377,519	132,346
持分法による投資損益（△は益）	9,919	△16,025
投資有価証券評価損益（△は益）	5,265	7,300
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,052	49,194
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,963	11,822
受取利息及び受取配当金	△10,429	△5,318
支払利息	47,787	63,143
為替差損益（△は益）	3,469	△13,550
売上債権の増減額（△は増加）	△35,037	303,660
前渡金の増減額（△は増加）	△11,009	1,430
仕入債務の増減額（△は減少）	80,111	△166,248
契約負債の増減額（△は減少）	△21,210	42,508
前払費用の増減額（△は増加）	△84,707	△859
未払消費税等の増減額（△は減少）	△93,761	73,794
未払費用の増減額（△は減少）	91,258	△56,117
賃貸資産の売却による収入	108,139	158,860
その他	29,123	△355,839
小計	1,091,202	920,312
利息及び配当金の受取額	10,329	3,413
利息の支払額	△45,740	△62,970
法人税等の支払額	△64,833	△44,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	990,958	815,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△402,181	△144,786
無形固定資産の取得による支出	△1,734,192	△1,129,202
関係会社株式の取得による支出	△70,000	－
投資有価証券の取得による支出	△150,018	－
投資有価証券の売却による収入	48,937	135,198
保険積立金の解約による収入	525,093	－
事業譲受による支出	△130,000	－
事業譲渡による収入	－	661,384
その他	△4,552	4,278
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,916,914	△473,127

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,254,057	△294,000
長期借入れによる収入	3,879,000	－
長期借入金の返済による支出	△4,228,600	△754,500
株式の発行による収入	－	434,236
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△121,329	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	8,050
非支配株主からの払込みによる収入	－	50,139
新株予約権の発行による収入	6,250	8,352
配当金の支払額	△96,304	△230
リース債務の返済による支出	△130,669	△211,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	562,404	△759,595
現金及び現金同等物に係る換算差額	53,181	34,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△310,369	△382,592
現金及び現金同等物の期首残高	1,699,697	1,389,327
現金及び現金同等物の期末残高	1,389,327	1,006,735