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（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,498

2,363

減価償却費

279

455

減損損失

－

405

のれん償却額

480

660

貸倒引当金の増減額（△は減少）

117

117

賞与引当金の増減額（△は減少）

△188

10

ポイント引当金の増減額（△は減少）

10

△24

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

40

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

24

受取利息及び受取配当金

△6

△10

補助金収入

△14

△37

支払利息

36

31

投資有価証券評価損益（△は益）

31

0

投資事業組合運用損益（△は益）

△17

△2

持分法による投資損益（△は益）

△50

39

持分変動損益（△は益）

－

△208

売上債権の増減額（△は増加）

△3,836

△1,385

前受金の増減額（△は減少）

16

50

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16

3

前払費用の増減額（△は増加）

△119

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

4,255

3,537

未払金の増減額（△は減少）

85

△40

預り金の増減額（△は減少）

122

6

未払消費税等の増減額（△は減少）

△81

△65

未収消費税等の増減額（△は増加）

△236

△105

その他

21

△59

小計

3,427

5,726

利息及び配当金の受取額

10

14

補助金の受取額

14

37

利息の支払額

△35

△32

法人税等の支払額

△873

△1,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,544

4,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11

△66

無形固定資産の取得による支出

△444

△778

投資有価証券の取得による支出

△122

△3,475

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△652

△3,465

差入保証金の差入による支出

△17

△119

差入保証金の回収による収入

1

22

その他

△29

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,275

△7,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100

長期借入金の返済による支出

△1,739

△1,182

株式の発行による収入

－

2,937

新株予約権の発行による収入

25

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,918

0

自己新株予約権の取得による支出

－

△10

特定譲渡制限付株式の発行による収入

49

49

非支配株主からの払込みによる収入

199

517

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

79

－

配当金の支払額

△184

△322

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,349

2,089

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,613

△985

現金及び現金同等物の期首残高

8,089

12,703

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△318

現金及び現金同等物の期末残高

12,703

11,399