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（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,599

2,498

減価償却費

344

279

のれん償却額

462

480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

160

117

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△188

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2

10

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

40

受取利息及び受取配当金

△9

△6

助成金収入

△0

－

補助金収入

△26

△14

支払利息

42

36

減損損失

55

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△295

－

投資有価証券評価損益（△は益）

180

31

投資事業組合運用損益（△は益）

1

△17

持分法による投資損益（△は益）

67

△50

新株予約権戻入益

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△3,843

△3,836

前受金の増減額（△は減少）

△5

16

たな卸資産の増減額（△は増加）

44

△16

前払費用の増減額（△は増加）

△25

△119

長期前払費用の増減額（△は増加）

7

2

仕入債務の増減額（△は減少）

3,755

4,255

未払金の増減額（△は減少）

65

85

預り金の増減額（△は減少）

△510

122

未払消費税等の増減額（△は減少）

67

△81

未収消費税等の増減額（△は増加）

△222

△236

その他

40

18

小計

1,988

3,427

利息及び配当金の受取額

10

10

助成金の受取額

0

－

補助金の受取額

21

14

利息の支払額

△41

△35

法人税等の支払額

△556

△873

法人税等の還付額

505

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,928

2,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25

△11

無形固定資産の取得による支出

△302

△444

投資有価証券の売却による収入

333

－

投資有価証券の取得による支出

△85

△122

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△27

△652

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

31

－

事業譲渡による収入

5

－

差入保証金の差入による支出

△13

△17

差入保証金の回収による収入

8

1

その他

△1

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77

△1,275

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,821

△1,739

新株予約権の発行による収入

－

25

新株予約権の行使による株式の発行による収入

475

4,918

特定譲渡制限付株式の発行による収入

－

49

非支配株主からの払込みによる収入

－

199

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△29

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

79

配当金の支払額

△129

△184

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,506

3,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

342

4,613

現金及び現金同等物の期首残高

7,747

8,089

現金及び現金同等物の期末残高

8,089

12,703