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（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△709

1,599

減価償却費

401

344

のれん償却額

781

462

負ののれん発生益

△85

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

336

160

賞与引当金の増減額（△は減少）

50

30

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3

2

受取利息及び受取配当金

△11

△9

助成金収入

△6

△0

補助金収入

△44

△26

支払利息

48

42

減損損失

484

55

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△295

投資有価証券評価損益（△は益）

1,216

180

投資事業組合運用損益（△は益）

6

1

持分法による投資損益（△は益）

△20

67

新株予約権戻入益

△4

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△3,698

△3,843

前受金の増減額（△は減少）

25

△5

たな卸資産の増減額（△は増加）

△57

44

前払費用の増減額（△は増加）

△42

△25

長期前払費用の増減額（△は増加）

10

7

仕入債務の増減額（△は減少）

4,610

3,755

未払金の増減額（△は減少）

64

65

預り金の増減額（△は減少）

377

△510

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32

67

未収消費税等の増減額（△は増加）

△154

△222

その他

△396

40

小計

3,146

1,988

利息及び配当金の受取額

4

10

助成金の受取額

25

0

補助金の受取額

6

21

利息の支払額

△48

△41

法人税等の支払額

△675

△556

法人税等の還付額

－

505

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,458

1,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△129

△25

無形固定資産の取得による支出

△365

△302

投資有価証券の売却による収入

12

333

投資有価証券の取得による支出

△67

△85

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

25

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

31

関係会社株式の取得による支出

△12

－

事業譲渡による収入

－

5

差入保証金の差入による支出

△1

△13

差入保証金の回収による収入

56

8

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△481

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200

－

長期借入金の返済による支出

△2,523

△1,821

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△29

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,010

475

特定譲渡制限付新株予約権の発行による収入

67

－

配当金の支払額

△119

△129

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△364

△1,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,618

342

現金及び現金同等物の期首残高

5,685

7,747

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

442

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,747

8,089