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メディアドゥのキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,529	438
減価償却費	691	625
減損損失	499	1,015
のれん償却額	783	702
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9	1
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△60	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	54	△32
受取利息及び受取配当金	△27	△26
補助金収入	△20	－
支払利息	32	31
投資有価証券評価損益（△は益）	145	716
投資事業組合運用損益（△は益）	△1	12
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△106
関係会社株式売却損益（△は益）	15	6
持分法による投資損益（△は益）	82	28
持分変動損益（△は益）	△68	△110
売上債権の増減額（△は増加）	1,598	△1,580
前受金の増減額（△は減少）	67	152
棚卸資産の増減額（△は増加）	△60	9
前払費用の増減額（△は増加）	△78	△56
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,033	1,651
未払金の増減額（△は減少）	50	△111
預り金の増減額（△は減少）	△81	108
未払消費税等の増減額（△は減少）	△5	16
未収消費税等の増減額（△は増加）	△11	△130
その他	75	87
小計	3,168	3,450
利息及び配当金の受取額	31	30
補助金の受取額	20	－
利息の支払額	△32	△31
法人税等の支払額	△1,272	△344
法人税等の還付額	－	66
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,916	3,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△517	△113
無形固定資産の取得による支出	△835	△686
投資有価証券の取得による支出	△817	△6
投資有価証券の売却による収入	－	138
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△862	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△44	△17
差入保証金の差入による支出	△50	△24
差入保証金の回収による収入	44	41
その他	13	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,070	△688

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	796	△1
長期借入れによる収入	1,580	－
長期借入金の返済による支出	△1,273	△1,274
特定譲渡制限付株式の発行による収入	49	49
非支配株主からの払込みによる収入	335	79
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△431	－
配当金の支払額	△333	－
自己株式の取得による支出	△999	△499
財務活動によるキャッシュ・フロー	△276	△1,645
現金及び現金同等物に係る換算差額	157	39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,272	877
現金及び現金同等物の期首残高	11,399	10,127
現金及び現金同等物の期末残高	10,127	11,004