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メディアドゥのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	438	1,882
減価償却費	625	657
減損損失	1,015	482
のれん償却額	702	657
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△32	△7
受取利息及び受取配当金	△26	△37
支払利息	31	35
投資有価証券評価損益（△は益）	716	45
投資事業組合運用損益（△は益）	12	33
投資有価証券売却損益（△は益）	△106	△31
関係会社株式売却損益（△は益）	6	△21
持分法による投資損益（△は益）	28	20
持分変動損益（△は益）	△110	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,580	△794
前受金の増減額（△は減少）	152	△15
棚卸資産の増減額（△は増加）	9	23
前払費用の増減額（△は増加）	△56	△59
仕入債務の増減額（△は減少）	1,651	2,098
未払金の増減額（△は減少）	△111	163
預り金の増減額（△は減少）	108	△11
未払消費税等の増減額（△は減少）	16	23
未収消費税等の増減額（△は増加）	△130	△71
その他	87	△18
小計	3,450	5,054
利息及び配当金の受取額	30	41
利息の支払額	△31	△35
法人税等の支払額	△344	△1,222
法人税等の還付額	66	93
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,171	3,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△113	△84
無形固定資産の取得による支出	△686	△475
投資有価証券の取得による支出	△6	△8
投資有価証券の売却による収入	138	40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	683
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△17	－
差入保証金の差入による支出	△24	△1
差入保証金の回収による収入	41	2
その他	△19	△19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△688	137

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1	△851
長期借入れによる収入	－	798
長期借入金の返済による支出	△1,274	△1,426
特定譲渡制限付株式の発行による収入	49	61
非支配株主からの払込みによる収入	79	172
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	44
配当金の支払額	－	△332
自己株式の取得による支出	△499	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,645	△1,534
現金及び現金同等物に係る換算差額	39	52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	877	2,587
現金及び現金同等物の期首残高	10,127	11,004
現金及び現金同等物の期末残高	11,004	13,591