デジタルハーツホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,744,481 | 1,996,939 |
| 減価償却費 | 268,228 | 473,068 |
| 減損損失 | 12,156 | 1,045,536 |
| のれん償却額 | 464,634 | 702,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,861 | 8,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,343 | 35,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,184 | △17,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,534 | △7,810 |
| 支払利息 | 11,927 | 9,695 |
| 為替差損益（△は益） | △12,239 | △151,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,395 | ― |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △13,212 | 2,774 |
| 投資有価証券評価損 | ― | 38,457 |
| 債務免除益 | △67,782 | ― |
| 株式報酬費用 | 38,146 | 21,967 |
| 事業譲渡損 | ― | 111,657 |
| 事業整理損 | ― | 23,399 |
| 子会社本社移転費用 | 2,454 | 1,805 |
| 事務所移転費用 | 12,059 | 3,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,148 | △842,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,752 | △7,685 |
| 助成金収入 | △70,107 | △23,846 |
| 組織再編費用 | 53,742 | ― |
| 固定資産売却益 | △1,233 | ― |
| 固定資産除却損 | 32,270 | 7,678 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △707 | ― |
| 新株予約権戻入益 | △13,363 | ― |
| 未払金の増減額（△は減少） | △295,968 | 249,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △104,956 | △73,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △32,756 | △6,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △52,545 | 107,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 280,451 | 106,781 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | ― | △1,456 |
| その他 | △8,880 | △43,391 |
| 小計 | 3,740,949 | 3,772,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,917 | 7,341 |
| 利息の支払額 | △8,272 | △14,135 |
| 法人税等の支払額 | △704,194 | △960,319 |
| 法人税等の還付額 | 2,478 | 47,112 |
| 子会社本社移転費用の支払額 | △2,454 | △1,805 |
| 事務所移転費用の支払額 | ― | △29,821 |
| 助成金の受取額 | 46,695 | 30,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077,118 | 2,850,927 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △186,762 | △639,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,270 | 3,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △192,709 | △394,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,060 | △446,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,962 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,212 | ― |
| 事業譲受による支出 | △148,883 | △403,998 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △129,330 | △112,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,849 | 34,330 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,728 | ― |
| 長期貸付けによる支出 | △10,000 | ― |
| 長期貸付金の回収による収入 | ― | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,813,502 | ― |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | △56,193 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,537,418 | △1,903,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 620,989 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △168,393 | △184,220 |
| 自己株式の取得による支出 | △246 | △50 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 1,106,103 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 11,468 |
| 配当金の支払額 | △314,428 | △390,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,034 | △20,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △664,456 | △80,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △546,569 | 141,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,218 | 194,142 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,349 | 1,283,057 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,041,396 | 5,173,746 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,173,746 | 6,456,803 |
