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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,744,481
1,996,939
減価償却費
268,228
473,068
減損損失
12,156
1,045,536
のれん償却額
464,634
702,505
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,861
8,649
賞与引当金の増減額（△は減少）
29,343
35,174
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
39,184
△17,022
受取利息及び受取配当金
△2,534
△7,810
支払利息
11,927
9,695
為替差損益（△は益）
△12,239
△151,327
持分法による投資損益（△は益）
5,395
―
投資事業組合運用損益（△は益）
△13,212
2,774
投資有価証券評価損
38,457
債務免除益
△67,782
株式報酬費用
38,146
21,967
事業譲渡損
111,657
事業整理損
23,399
子会社本社移転費用
2,454
1,805
事務所移転費用
12,059
3,261
売上債権の増減額（△は増加）
393,148
△842,041
棚卸資産の増減額（△は増加）
27,752
△7,685
助成金収入
△70,107
△23,846
組織再編費用
53,742
固定資産売却益
△1,233
固定資産除却損
32,270
7,678
関係会社株式売却損益（△は益）
△707
新株予約権戻入益
△13,363
未払金の増減額（△は減少）
△295,968
249,490
未払費用の増減額（△は減少）
△104,956
△73,019
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32,756
△6,800
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△52,545
107,761
その他の流動負債の増減額（△は減少）
280,451
106,781
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△1,456
その他
△8,880
△43,391
小計
3,740,949
3,772,202
利息及び配当金の受取額
1,917
7,341
利息の支払額
△8,272
△14,135
法人税等の支払額
△704,194
△960,319
法人税等の還付額
2,478
47,112
子会社本社移転費用の支払額
△2,454
△1,805
事務所移転費用の支払額
△29,821
助成金の受取額
46,695
30,353
3,077,118
2,850,927
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
35,000
有形固定資産の取得による支出
△186,762
△639,050
有形固定資産の売却による収入
2,270
3,472
無形固定資産の取得による支出
△192,709
△394,374
投資有価証券の取得による支出
△83,060
△446,722
投資有価証券の売却による収入
54,962
投資有価証券の償還による収入
10,000
投資事業組合からの分配による収入
13,212
事業譲受による支出
△148,883
△403,998
敷金及び保証金の差入による支出
△129,330
△112,141
敷金及び保証金の回収による収入
9,849
34,330
短期貸付金の増減額（△は増加）
2,728
長期貸付けによる支出
△10,000
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,813,502
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△56,193
△2,537,418
△1,903,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
620,989
△300,000
長期借入金の返済による支出
△168,393
△184,220
自己株式の取得による支出
△246
△50
自己株式の処分による収入
1,106,103
新株予約権の発行による収入
11,468
配当金の支払額
△314,428
△390,887
非支配株主への配当金の支払額
△20,034
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△664,456
△80,906
△546,569
141,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
139,218
194,142
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
132,349
1,283,057
現金及び現金同等物の期首残高
5,041,396
5,173,746
現金及び現金同等物の期末残高
6,456,803
