ポールトゥウィンホールディングス

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ポールトゥウィンホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年1月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年２月１日　至　2022年１月31日)	当連結会計年度 (自　2022年２月１日　至　2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,190,614	1,995,955
減価償却費	576,796	637,046
減損損失	249,367	609,590
のれん償却額	367,464	400,258
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,477	△77,411
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,763	△50,683
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,284	15,434
受取利息及び受取配当金	△6,162	△6,705
助成金収入	△122,465	△101,441
支払利息	1,636	4,404
為替差損益（△は益）	△38,214	48,403
持分法による投資損益（△は益）	67,028	168,660
固定資産売却益	△230,813	－
固定資産除却損	59,788	13,429
投資有価証券評価損益（△は益）	63,018	70,136
売上債権の増減額（△は増加）	316,924	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△288,906
未払金の増減額（△は減少）	△646,504	683,521
未払費用の増減額（△は減少）	217,164	△91,002
未払消費税等の増減額（△は減少）	△36,851	△63,853
預り金の増減額（△は減少）	△134,141	18,289
その他	△439,627	△694,466
小計	3,469,066	3,290,660
利息及び配当金の受取額	7,828	3,717
助成金の受取額	122,465	101,441
利息の支払額	△2,928	△7,790
法人税等の支払額	△1,751,940	△1,467,659
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,844,490	1,920,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△571,736	△815,318
有形固定資産の売却による収入	2,510	－
無形固定資産の取得による支出	△80,385	△305,204
無形固定資産の売却による収入	230,813	－
投資有価証券の取得による支出	△284,245	△502,896
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,529,015	△529,901
事業譲受による支出	△477,539	△129,167
貸付けによる支出	△6,048	△9,228
貸付金の回収による収入	12,100	13,357
敷金及び保証金の差入による支出	△75,516	△385,566
敷金及び保証金の回収による収入	117,164	100,659
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,661,898	△2,563,267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△13,081	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△28,822	△49,214
配当金の支払額	△492,521	△528,576
自己株式の取得による支出	△125,405	△410,994
財務活動によるキャッシュ・フロー	△659,830	2,011,214
現金及び現金同等物に係る換算差額	53,907	89,238
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,423,330	1,457,556
現金及び現金同等物の期首残高	11,158,548	9,735,217
現金及び現金同等物の期末残高	9,735,217	11,192,774