パピレス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,208

537

減価償却費

9

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△2

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

77

77

受取利息及び受取配当金

△10

△18

為替差損益（△は益）

△214

△73

売上債権の増減額（△は増加）

441

154

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

△313

△1,030

未払金の増減額（△は減少）

△296

△53

前受金の増減額（△は減少）

123

66

投資事業組合運用損益（△は益）

△7

5

その他

△156

63

小計

866

△289

利息及び配当金の受取額

10

17

法人税等の支払額

△978

△340

営業活動によるキャッシュ・フロー

△101

△613

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,404

△1,622

定期預金の払戻による収入

885

1,621

投資有価証券の売却及び償還による収入

2

4

有形固定資産の取得による支出

△0

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△24

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

100

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△541

101

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,080

△0

自己株式の処分による収入

－

4

配当金の支払額

△101

△93

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△60

リース債務の返済による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,183

△151

現金及び現金同等物に係る換算差額

121

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,704

△594

現金及び現金同等物の期首残高

11,041

9,336

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,336

※ 8,742