パピレス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,288

1,208

減価償却費

9

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

8

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

77

77

受取利息及び受取配当金

△12

△10

為替差損益（△は益）

△76

△214

売上債権の増減額（△は増加）

201

441

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12

3

仕入債務の増減額（△は減少）

△78

△313

未払金の増減額（△は減少）

△24

△296

前受金の増減額（△は減少）

218

123

投資事業組合運用損益（△は益）

8

△7

その他

223

△156

小計

2,859

866

利息及び配当金の受取額

11

10

法人税等の支払額

△439

△978

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,431

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△320

△1,404

定期預金の払戻による収入

315

885

投資有価証券の売却及び償還による収入

4

2

有形固定資産の取得による支出

△1

△0

従業員に対する貸付けによる支出

△32

－

敷金及び保証金の差入による支出

△19

△24

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55

△541

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△85

△1,080

自己株式の処分による収入

6

－

配当金の支払額

△101

△101

リース債務の返済による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182

△1,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,235

△1,704

現金及び現金同等物の期首残高

8,806

11,041

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,041

※ 9,336