パピレス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,491

2,288

減価償却費

8

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

39

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

103

77

受取利息及び受取配当金

△16

△12

為替差損益（△は益）

50

△76

売上債権の増減額（△は増加）

△305

201

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2

△12

仕入債務の増減額（△は減少）

487

△78

未払金の増減額（△は減少）

70

△24

前受金の増減額（△は減少）

201

218

投資事業組合運用損益（△は益）

4

8

その他

22

223

小計

2,132

2,859

利息及び配当金の受取額

16

11

法人税等の支払額

△919

△439

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,229

2,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△330

△320

定期預金の払戻による収入

325

315

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

4

有形固定資産の取得による支出

△5

△1

従業員に対する貸付けによる支出

△0

△32

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△19

敷金及び保証金の回収による収入

0

－

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△87

△85

自己株式の処分による収入

－

6

配当金の支払額

△101

△101

リース債務の返済による支出

△1

△1

非支配株主からの払込みによる収入

33

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△19

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△176

△182

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014

2,235

現金及び現金同等物の期首残高

7,792

8,806

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,806

※ 11,041