パピレス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,993

1,491

減価償却費

8

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

13

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

103

103

受取利息及び受取配当金

△13

△16

為替差損益（△は益）

△12

50

売上債権の増減額（△は増加）

△510

△305

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

664

487

未払金の増減額（△は減少）

280

70

前受金の増減額（△は減少）

224

201

投資事業組合運用損益（△は益）

4

4

その他

△1

22

小計

2,749

2,132

利息及び配当金の受取額

13

16

法人税等の支払額

△413

△919

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,349

1,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△337

△330

定期預金の払戻による収入

332

325

有形固定資産の取得による支出

△0

△5

従業員に対する貸付けによる支出

△32

△0

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1

敷金及び保証金の回収による収入

－

0

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△42

△87

自己株式の処分による収入

14

－

配当金の支払額

△98

△101

リース債務の返済による支出

△1

△1

非支配株主からの払込みによる収入

－

33

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△19

その他

167

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

39

△176

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,361

1,014

現金及び現金同等物の期首残高

5,430

7,792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,792

※ 8,806