パピレス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,252

1,993

減価償却費

8

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

5

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

43

103

受取利息及び受取配当金

△9

△13

為替差損益（△は益）

28

△12

売上債権の増減額（△は増加）

△28

△510

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

66

664

未払金の増減額（△は減少）

△97

280

前受金の増減額（△は減少）

109

224

投資事業組合運用損益（△は益）

3

4

その他

△72

△1

小計

1,311

2,749

利息及び配当金の受取額

9

13

法人税等の支払額

△640

△413

営業活動によるキャッシュ・フロー

680

2,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△428

△337

定期預金の払戻による収入

519

332

有形固定資産の取得による支出

△0

△0

従業員に対する貸付けによる支出

－

△32

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

89

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△33

△42

自己株式の処分による収入

4

14

配当金の支払額

△49

△98

リース債務の返済による支出

△1

△1

その他

△167

167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△246

39

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

513

2,361

現金及び現金同等物の期首残高

4,916

5,430

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,430

※ 7,792