パピレス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,640

1,252

減価償却費

13

8

株式報酬費用

4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

7

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

43

43

受取利息及び受取配当金

△5

△9

為替差損益（△は益）

△1

28

売上債権の増減額（△は増加）

△458

△28

たな卸資産の増減額（△は増加）

0

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

546

66

未払金の増減額（△は減少）

161

△97

前受金の増減額（△は減少）

89

109

事務所移転費用

30

－

投資事業組合運用損益（△は益）

－

3

その他

△44

△72

小計

2,023

1,311

利息及び配当金の受取額

5

9

事務所移転費用の支払額

△30

－

法人税等の支払額

△509

△640

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,488

680

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,035

△428

定期預金の払戻による収入

1,216

519

有形固定資産の取得による支出

△63

△0

投資有価証券の取得による支出

△100

－

その他

△85

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68

89

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△33

自己株式の処分による収入

－

4

配当金の支払額

△36

△49

リース債務の返済による支出

△1

△1

その他

－

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37

△246

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,378

513

現金及び現金同等物の期首残高

3,537

4,916

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,916

※ 5,430