パピレス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

999

1,640

減価償却費

2

13

株式報酬費用

15

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

3

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

43

受取利息及び受取配当金

△8

△5

為替差損益（△は益）

38

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△192

△458

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

269

546

未払金の増減額（△は減少）

138

161

前受金の増減額（△は減少）

84

89

事務所移転費用

－

30

その他

△23

△44

小計

1,321

2,023

利息及び配当金の受取額

8

5

事務所移転費用の支払額

－

△30

法人税等の支払額

△172

△509

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,157

1,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,834

△1,035

定期預金の払戻による収入

2,019

1,216

有価証券の取得による支出

△100

－

有価証券の売却及び償還による収入

223

－

有形固定資産の取得による支出

△1

△63

投資有価証券の取得による支出

－

△100

その他

△0

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

306

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

85

－

自己株式の取得による支出

△59

－

配当金の支払額

△12

△36

リース債務の返済による支出

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

13

△37

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,455

1,378

現金及び現金同等物の期首残高

2,035

3,537

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

46

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,537

※ 4,916