パピレス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

537

544

減価償却費

8

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

69

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△41

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

77

77

受取利息及び受取配当金

△18

△46

為替差損益（△は益）

△73

△314

売上債権の増減額（△は増加）

154

119

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22

8

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,030

△110

未払金の増減額（△は減少）

△53

△58

前受金の増減額（△は減少）

66

97

投資事業組合運用損益（△は益）

5

5

その他

63

45

小計

△289

404

利息及び配当金の受取額

17

45

法人税等の支払額

△340

△10

法人税等の還付額

－

251

営業活動によるキャッシュ・フロー

△613

691

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,622

△1,706

定期預金の払戻による収入

1,621

1,666

投資有価証券の売却及び償還による収入

4

6

有形固定資産の取得による支出

△1

△4

敷金及び保証金の回収による収入

100

22

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

101

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△235

自己株式の処分による収入

4

852

配当金の支払額

△93

△93

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△60

－

リース債務の返済による支出

△1

△1

非支配株主からの払込みによる収入

－

60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151

582

現金及び現金同等物に係る換算差額

68

242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△594

1,499

現金及び現金同等物の期首残高

9,336

8,742

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,742

※ 10,242