パピレス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

544

△283

減価償却費

8

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

7

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

77

77

受取利息及び受取配当金

△46

△60

為替差損益（△は益）

△314

41

売上債権の増減額（△は増加）

119

160

棚卸資産の増減額（△は増加）

8

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

△110

△122

未払金の増減額（△は減少）

△58

△131

前受金の増減額（△は減少）

97

93

投資事業組合運用損益（△は益）

5

△12

その他

45

△16

小計

404

△246

利息及び配当金の受取額

45

60

法人税等の支払額

△10

△387

法人税等の還付額

251

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

691

△573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,706

△1,703

定期預金の払戻による収入

1,666

1,686

投資有価証券の売却及び償還による収入

6

17

有形固定資産の取得による支出

△4

△3

敷金及び保証金の回収による収入

22

－

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△235

△1,254

自己株式の処分による収入

852

25

配当金の支払額

△93

△99

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△43

リース債務の返済による支出

△1

△1

非支配株主からの払込みによる収入

60

160

財務活動によるキャッシュ・フロー

582

△1,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

242

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,499

△1,833

現金及び現金同等物の期首残高

8,742

10,242

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,242

※ 8,408