電算

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,237,533

2,209,853

減価償却費

817,500

826,125

減損損失

－

295,998

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,285

4,915

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,201

△35,408

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,757

△41,643

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,231

363

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△33,043

△40,435

受取利息及び受取配当金

△9,958

△10,486

支払利息

22,375

19,774

受取保険金

－

△4,879

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,256

固定資産除却損

5,060

－

売上債権の増減額（△は増加）

△506,284

172,335

棚卸資産の増減額（△は増加）

48,197

△42,407

立替金の増減額（△は増加）

△673,861

580,615

仕入債務の増減額（△は減少）

1,421,004

△1,927,340

その他

319,525

△321,063

小計

2,648,089

1,687,573

利息及び配当金の受取額

9,957

10,486

利息の支払額

△22,329

△25,685

保険金の受取額

－

4,879

法人税等の支払額

△262,265

△214,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,373,452

1,463,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△350,000

△300,000

定期預金の払戻による収入

350,004

300,000

有形固定資産の取得による支出

△371,657

△380,032

無形固定資産の取得による支出

△30,783

△28,355

投資有価証券の取得による支出

－

△10,000

敷金及び保証金の差入による支出

△134,493

△12,355

その他

△3,852

△2,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△540,782

△432,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△430,000

△420,000

長期借入れによる収入

－

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△351,996

△1,771,996

リース債務の返済による支出

△35,102

△34,911

配当金の支払額

△190,042

△175,468

その他

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,007,140

△1,202,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,091

1,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

826,619

△171,067

現金及び現金同等物の期首残高

390,378

1,216,998

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,216,998

※ 1,045,930