電算

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

305,578

972,676

減価償却費

844,063

815,685

のれん償却額

21,868

21,868

減損損失

-

123,993

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△87

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,115

16,464

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,443

32,496

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△743

13,859

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△21,020

△31,347

受取利息及び受取配当金

△7,792

△9,828

支払利息

18,190

17,757

受取保険金

△17,904

-

固定資産除却損

7,722

9,902

自己株式取得費用

-

55,000

助成金収入

-

△12,218

売上債権の増減額（△は増加）

227,727

△2,016,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

123,755

1,360

立替金の増減額（△は増加）

270,525

3,511

仕入債務の増減額（△は減少）

△351,073

632,871

その他

△24,433

59,201

小計

1,381,779

707,083

利息及び配当金の受取額

7,792

9,833

利息の支払額

△18,007

△17,273

保険金の受取額

6,323

11,581

助成金の受取額

-

7,038

法人税等の支払額

△5,925

△129,042

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,371,961

589,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△350,000

△285,004

定期預金の払戻による収入

300,000

255,000

有形固定資産の取得による支出

△436,329

△564,633

無形固定資産の取得による支出

△28,375

△41,537

その他

449

△6,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

△514,255

△642,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

570,000

長期借入れによる収入

-

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△550,236

△351,996

リース債務の返済による支出

△33,184

△31,660

自己株式の取得による支出

-

△1,396,131

配当金の支払額

△194,786

△195,233

その他

△107

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△778,313

△5,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

△234

168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,158

△57,904

現金及び現金同等物の期首残高

369,125

448,283

現金及び現金同等物の期末残高

※ 448,283

※ 390,378