電算

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△448,602

381,040

減価償却費

681,642

589,847

減損損失

36,131

106,767

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△387

△637

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,663

25,442

退職給付引当金の増減額（△は減少）

40,583

57,259

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△575

431

受取利息及び受取配当金

△43,321

△7,755

支払利息

23,235

22,136

為替差損益（△は益）

△238

△2,884

固定資産圧縮損

196,155

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,085

-

投資有価証券評価損益（△は益）

239,873

-

固定資産受贈益

△660

-

助成金収入

-

△25,592

補助金収入

△209,197

-

売上債権の増減額（△は増加）

△282,224

△933,854

破産更生債権等の増減額（△は増加）

161

225

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55,451

△103,028

立替金の増減額（△は増加）

5,227

10,551

仕入債務の増減額（△は減少）

322,555

△135,611

未払金の増減額（△は減少）

△209,886

9,319

前受金の増減額（△は減少）

△28,594

6,185

その他

204,017

132,261

小計

458,696

132,105

利息及び配当金の受取額

43,331

7,760

利息の支払額

△23,106

△22,009

助成金の受取額

-

29,354

補助金の受取額

205,435

-

法人税等の支払額

△24,360

△16,200

法人税等の還付額

96,525

1,670

営業活動によるキャッシュ・フロー

756,520

132,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△180,000

△180,000

定期預金の払戻による収入

180,000

180,000

有形固定資産の取得による支出

△697,425

△259,073

無形固定資産の取得による支出

△171,470

△96,273

資産除去債務の履行による支出

-

△24,850

投資有価証券の取得による支出

△500

-

投資有価証券の売却による収入

4,585

-

その他

1,546

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△863,265

△380,187

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190,000

1,032,000

長期借入れによる収入

420,000

-

長期借入金の返済による支出

△514,040

△394,380

リース債務の返済による支出

△23,627

△27,196

自己株式の売却による収入

19,133

75,130

自己株式の取得による支出

△241,174

△639,857

配当金の支払額

△215,019

△189,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

△744,727

△144,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

238

2,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△851,234

△388,651

現金及び現金同等物の期首残高

2,376,721

1,525,487

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,525,487

※ 1,136,835