電算

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,209,853

1,231,744

減価償却費

826,125

788,000

減損損失

295,998

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,915

△4,323

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,408

△8,378

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,643

△60,438

製品保証引当金の増減額（△は減少）

363

△4,107

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△40,435

－

受取利息及び受取配当金

△10,486

△10,710

支払利息

19,774

15,191

受取保険金

△4,879

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1,256

2,000

支払手数料

－

54,045

売上債権の増減額（△は増加）

172,335

778,814

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,407

95,528

立替金の増減額（△は増加）

580,615

△83,092

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,927,340

△215,117

その他

△321,063

△34,114

小計

1,687,573

2,545,041

利息及び配当金の受取額

10,486

10,703

利息の支払額

△25,685

△13,778

保険金の受取額

4,879

－

法人税等の支払額

△214,087

△926,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,463,167

1,615,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,000

△560,000

定期預金の払戻による収入

300,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△380,032

△444,963

無形固定資産の取得による支出

△28,355

△720,878

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△2,000

敷金及び保証金の差入による支出

△12,355

－

その他

△2,161

12,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

△432,904

△1,414,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△420,000

△480,000

長期借入れによる収入

1,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,771,996

△586,684

リース債務の返済による支出

△34,911

△29,344

自己株式の処分による収入

－

1,127,754

配当金の支払額

△175,468

△225,983

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,202,375

△194,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,045

1,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△171,067

7,705

現金及び現金同等物の期首残高

1,216,998

1,045,930

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,045,930

※ 1,053,636