コーエーテクモホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 48,638 | 39,963 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,643 |
| 減損損失 | 146 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △35 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | △44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284 | △235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,588 | △14,685 |
| 補助金収入 | △2,949 | - |
| 固定資産圧縮損 | 2,860 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 469 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17,092 | 1,026 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,774 | 13,462 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,051 | 345 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | △64 | 480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,690 | △8,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155 | 599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,641 | 2,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,224 | △77 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 16 |
| その他 | 745 | △914 |
| 小計 | 32,579 | 35,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,246 | 5,210 |
| 利息の支払額 | △0 | △8 |
| 法人税等の還付額 | 3,044 | 9,829 |
| 法人税等の支払額 | △16,050 | △20,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,819 | 29,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,169 | △940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,081 | 881 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △146,630 | △81,749 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134,709 | 60,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,300 | △837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 238 |
| 補助金の受取額 | 294 | 294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 77 |
| その他 | △108 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,168 | △21,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,500 | 28,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,500 | △28,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 543 | 520 |
| 自己株式の取得による支出 | △38,535 | △11 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 48,415 | - |
| 配当金の支払額 | △14,929 | △16,987 |
| その他 | △54 | △110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,561 | △16,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 974 | 330 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,063 | △7,959 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,439 | 19,503 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 190 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,503 | 11,733 |
