コーエーテクモホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,174

48,638

減価償却費

1,547

1,555

減損損失

-

146

受注損失引当金の増減額（△は減少）

35

△35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

91

71

賞与引当金の増減額（△は減少）

438

284

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△181

-

受取利息及び受取配当金

△6,122

△6,588

補助金収入

-

△2,949

固定資産圧縮損

-

2,860

投資有価証券評価損益（△は益）

48

469

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,195

△17,092

有価証券償還損益（△は益）

483

1,774

デリバティブ評価損益（△は益）

△495

7,051

有形固定資産売却損益（△は益）

△50

△4

為替差損益（△は益）

△31

△64

新型コロナウイルス感染症による損失

124

-

売上債権の増減額（△は増加）

792

△1,690

棚卸資産の増減額（△は増加）

△187

118

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,398

155

未払金の増減額（△は減少）

2,463

△1,641

未収消費税等の増減額（△は増加）

681

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,024

△1,224

その他

1,773

745

小計

33,021

32,579

利息及び配当金の受取額

5,420

5,246

利息の支払額

△3

△0

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△56

-

法人税等の還付額

1,424

3,044

法人税等の支払額

△10,080

△16,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,726

24,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△956

△1,169

定期預金の払戻による収入

531

1,081

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△84,175

△146,630

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

73,883

134,709

有形固定資産の取得による支出

△1,520

△1,300

無形固定資産の取得による支出

△71

△51

有形固定資産の売却による収入

97

5

補助金の受取額

-

294

その他

△79

△108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,291

△13,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

13,500

短期借入金の返済による支出

△13,000

△13,500

自己株式の処分による収入

1,406

543

自己株式の取得による支出

△16

△38,535

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

-

48,415

配当金の支払額

△7,738

△14,929

その他

△48

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,396

△4,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

634

974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,327

8,063

現金及び現金同等物の期首残高

12,803

11,439

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36

-

現金及び現金同等物の期末残高

11,439

19,503