コーエーテクモホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

48,638

39,963

減価償却費

1,555

1,643

減損損失

146

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△35

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

71

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

284

△235

受取利息及び受取配当金

△6,588

△14,685

補助金収入

△2,949

-

固定資産圧縮損

2,860

-

投資有価証券評価損益（△は益）

469

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,092

1,026

有価証券償還損益（△は益）

1,774

13,462

デリバティブ評価損益（△は益）

7,051

345

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

16

為替差損益（△は益）

△64

480

売上債権の増減額（△は増加）

△1,690

△8,479

棚卸資産の増減額（△は増加）

118

38

仕入債務の増減額（△は減少）

155

599

未払金の増減額（△は減少）

△1,641

2,403

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,224

△77

預り金の増減額（△は減少）

-

16

その他

745

△914

小計

32,579

35,562

利息及び配当金の受取額

5,246

5,210

利息の支払額

△0

△8

法人税等の還付額

3,044

9,829

法人税等の支払額

△16,050

△20,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,819

29,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,169

△940

定期預金の払戻による収入

1,081

881

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△146,630

△81,749

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

134,709

60,750

有形固定資産の取得による支出

△1,300

△837

無形固定資産の取得による支出

△51

△53

有形固定資産の売却による収入

5

238

補助金の受取額

294

294

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

77

その他

△108

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,168

△21,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,500

28,000

短期借入金の返済による支出

△13,500

△28,000

自己株式の処分による収入

543

520

自己株式の取得による支出

△38,535

△11

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

48,415

-

配当金の支払額

△14,929

△16,987

その他

△54

△110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,561

△16,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

974

330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,063

△7,959

現金及び現金同等物の期首残高

11,439

19,503

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

190

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,503

※ 11,733