コーエーテクモホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,247

39,174

減価償却費

752

1,547

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△118

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

50

91

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

438

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

181

△181

受取利息及び受取配当金

△3,140

△6,122

投資有価証券評価損益（△は益）

2,586

48

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,691

△8,195

有価証券償還損益（△は益）

121

483

デリバティブ評価損益（△は益）

1,253

△495

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,609

△50

為替差損益（△は益）

292

△31

新型コロナウイルス感染症による損失

－

124

売上債権の増減額（△は増加）

△3,644

792

たな卸資産の増減額（△は増加）

31

△187

仕入債務の増減額（△は減少）

1,099

△1,398

未払金の増減額（△は減少）

30

2,463

未収消費税等の増減額（△は増加）

△681

681

未払消費税等の増減額（△は減少）

△524

2,024

その他

8

1,773

小計

11,349

33,021

利息及び配当金の受取額

2,554

5,420

利息の支払額

△1

△3

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△56

法人税等の還付額

1,307

1,424

法人税等の支払額

△5,460

△10,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,748

29,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△86

△956

定期預金の払戻による収入

86

531

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△49,432

△84,175

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

50,278

73,883

有形固定資産の取得による支出

△14,238

△1,520

無形固定資産の取得による支出

－

△71

有形固定資産の売却による収入

2,993

97

その他

△97

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,496

△12,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,500

－

短期借入金の返済による支出

△10,500

△13,000

自己株式の処分による収入

882

1,406

自己株式の取得による支出

△8

△16

配当金の支払額

△6,942

△7,738

その他

△25

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,906

△19,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

△323

634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,834

△1,327

現金及び現金同等物の期首残高

6,968

12,803

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△36

現金及び現金同等物の期末残高

12,803

11,439