コーエーテクモホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,307

20,247

減価償却費

734

752

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△476

△118

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

51

105

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

181

受取利息及び受取配当金

△3,992

△3,140

投資有価証券評価損益（△は益）

1,645

2,586

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,869

△5,691

有価証券償還損益（△は益）

432

121

デリバティブ評価損益（△は益）

－

1,253

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△1,609

為替差損益（△は益）

△161

292

売上債権の増減額（△は増加）

632

△3,644

たな卸資産の増減額（△は増加）

7

31

仕入債務の増減額（△は減少）

△280

1,099

その他

△341

△1,167

小計

12,691

11,349

利息及び配当金の受取額

3,353

2,554

利息の支払額

△0

△1

法人税等の還付額

1,273

1,307

法人税等の支払額

△7,719

△5,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,597

9,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△89

△86

定期預金の払戻による収入

84

86

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△16,158

△49,432

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

14,996

50,278

有形固定資産の取得による支出

△236

△14,238

有形固定資産の売却による収入

1

2,993

その他

△94

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,496

△10,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500

23,500

短期借入金の返済による支出

△1,500

△10,500

自己株式の処分による収入

377

882

自己株式の取得による支出

△1,556

△8

配当金の支払額

△6,551

△6,942

その他

－

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,730

6,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

△323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

428

5,834

現金及び現金同等物の期首残高

6,540

6,968

現金及び現金同等物の期末残高

6,968

12,803