コーエーテクモホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,293

18,307

減価償却費

701

734

受注損失引当金の増減額（△は減少）

595

△476

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△74

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

90

51

受取利息及び受取配当金

△3,455

△3,992

投資有価証券評価損益（△は益）

492

1,645

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,169

△3,869

有価証券償還損益（△は益）

703

432

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

為替差損益（△は益）

141

△161

売上債権の増減額（△は増加）

△836

632

たな卸資産の増減額（△は増加）

△48

7

仕入債務の増減額（△は減少）

359

△280

その他

△539

△341

小計

12,238

12,691

利息及び配当金の受取額

2,667

3,353

利息の支払額

△0

△0

法人税等の還付額

1,377

1,273

法人税等の支払額

△5,894

△7,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,389

9,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△84

△89

定期預金の払戻による収入

122

84

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△30,397

△16,158

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

24,272

14,996

有形固定資産の取得による支出

△3,729

△236

無形固定資産の取得による支出

△14

△7

有形固定資産の売却による収入

1

1

その他

△155

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,984

△1,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,500

1,500

短期借入金の返済による支出

△5,500

△1,500

自己株式の処分による収入

374

377

自己株式の取得による支出

△7

△1,556

配当金の支払額

△5,900

△6,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,533

△7,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,204

428

現金及び現金同等物の期首残高

11,745

6,540

現金及び現金同等物の期末残高

6,540

6,968