コーエーテクモホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,211

18,293

減価償却費

714

701

のれん償却額

290

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

595

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△74

賞与引当金の増減額（△は減少）

△50

90

受取利息及び受取配当金

△3,147

△3,455

投資有価証券評価損益（△は益）

378

492

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,592

△4,169

有価証券償還損益（△は益）

△134

703

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

為替差損益（△は益）

301

141

売上債権の増減額（△は増加）

2,761

△836

たな卸資産の増減額（△は増加）

103

△48

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,731

359

その他

595

△539

小計

11,707

12,238

利息及び配当金の受取額

2,618

2,667

利息の支払額

△0

△0

法人税等の還付額

940

1,377

法人税等の支払額

△5,375

△5,894

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,890

10,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45

△84

定期預金の払戻による収入

810

122

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△12,275

△30,397

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

16,326

24,272

有形固定資産の取得による支出

△8,644

△3,729

無形固定資産の取得による支出

△65

△14

有形固定資産の売却による収入

6

1

子会社出資金の取得による支出

△52

－

その他

5

△155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,935

△9,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000

5,500

短期借入金の返済による支出

△1,000

△5,500

自己株式の処分による収入

383

374

自己株式の取得による支出

△6

△7

配当金の支払額

△5,460

△5,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,082

△5,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

△397

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

474

△5,204

現金及び現金同等物の期首残高

11,270

11,745

現金及び現金同等物の期末残高

11,745

6,540