コーエーテクモホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,573

15,211

減価償却費

846

714

減損損失

181

－

のれん償却額

387

290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△50

受取利息及び受取配当金

△5,017

△3,147

投資有価証券評価損益（△は益）

2,560

378

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,303

△3,592

有価証券償還損益（△は益）

△959

△134

有形固定資産売却損益（△は益）

△15

△2

為替差損益（△は益）

338

301

売上債権の増減額（△は増加）

△1,290

2,761

たな卸資産の増減額（△は増加）

27

103

仕入債務の増減額（△は減少）

△52

△1,731

その他

△177

595

小計

11,082

11,707

利息及び配当金の受取額

4,463

2,618

利息の支払額

△0

△0

法人税等の還付額

920

940

法人税等の支払額

△5,529

△5,375

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,935

9,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,526

△45

定期預金の払戻による収入

1,258

810

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△24,027

△12,275

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

18,494

16,326

有形固定資産の取得による支出

△500

△8,644

無形固定資産の取得による支出

△58

△65

有形固定資産の売却による収入

172

6

差入保証金の回収による収入

7

－

子会社出資金の取得による支出

－

△52

その他

41

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,138

△3,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,000

短期借入金の返済による支出

－

△1,000

自己株式の処分による収入

73

383

自己株式の取得による支出

△14

△6

配当金の支払額

△4,806

△5,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,746

△5,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

△655

△397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△604

474

現金及び現金同等物の期首残高

11,874

11,270

現金及び現金同等物の期末残高

11,270

11,745