コーエーテクモホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 39,963 | 45,330 |
| 減価償却費 | 1,643 | 1,813 |
| 減損損失 | - | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | △16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △44 | △85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △235 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,685 | △15,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,026 | △922 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 13,462 | 5,686 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 345 | △7,866 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | △7 |
| 為替差損益（△は益） | 480 | △895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,479 | 6,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38 | △59 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △853 | 936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | △179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,403 | 550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △77 | 227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16 | 172 |
| その他 | △61 | 2,247 |
| 小計 | 35,562 | 38,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,210 | 8,270 |
| 利息の支払額 | △8 | △10 |
| 法人税等の還付額 | 9,829 | 2,742 |
| 法人税等の支払額 | △20,902 | △13,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,692 | 36,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △940 | △2,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 881 | 1,845 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △81,749 | △121,564 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,750 | 98,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △837 | △1,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △16 |
| 補助金の受取額 | 294 | 294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 77 | - |
| その他 | △56 | △426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,394 | △24,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 28,000 | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △28,000 | △15,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 520 | 409 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △4 |
| 配当金の支払額 | △16,987 | △15,749 |
| その他 | △110 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,588 | △15,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 2,450 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,959 | △1,281 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,503 | 11,733 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,733 | 10,452 |
