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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
45,330
49,988
減価償却費
1,813
1,914
減損損失
411
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△85
166
賞与引当金の増減額（△は減少）
18
321
受取利息及び受取配当金
△15,318
△16,290
投資有価証券評価損益（△は益）
91
864
投資有価証券売却損益（△は益）
△922
△4,444
有価証券償還損益（△は益）
5,686
△32
デリバティブ評価損益（△は益）
△7,866
3,037
有形固定資産売却損益（△は益）
△7
△14
為替差損益（△は益）
△895
△1,226
売上債権の増減額（△は増加）
6,794
△138
棚卸資産の増減額（△は増加）
△59
75
未収入金の増減額（△は増加）
936
1,457
仕入債務の増減額（△は減少）
△179
210
未払金の増減額（△は減少）
550
△1,490
未払消費税等の増減額（△は減少）
227
△342
預り金の増減額（△は減少）
172
△126
その他
2,247
326
小計
38,928
34,256
利息及び配当金の受取額
8,270
12,672
利息の支払額
△10
△39
法人税等の還付額
2,742
222
法人税等の支払額
△13,327
△12,742
36,603
34,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,227
△2,884
定期預金の払戻による収入
1,845
2,630
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△121,564
△78,007
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
98,241
120,835
有形固定資産の取得による支出
△1,789
△1,553
有形固定資産の売却による収入
782
33
無形固定資産の取得による支出
△51
補助金の受取額
294
△426
△330
△24,859
40,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,000
9,000
短期借入金の返済による支出
△15,000
△9,000
自己株式の処分による収入
409
30
自己株式の取得による支出
△4
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△46,000
配当金の支払額
△15,749
△17,027
△130
△174
△15,475
△63,175
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,450
△67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,281
12,100
現金及び現金同等物の期首残高
11,733
10,452
現金及び現金同等物の期末残高
※ 10,452
※ 22,552
