コーエーテクモホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 45,330 | 49,988 |
| 減価償却費 | 1,813 | 1,914 |
| 減損損失 | 411 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △85 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,318 | △16,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △922 | △4,444 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 5,686 | △32 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △7,866 | 3,037 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △7 | △14 |
| 為替差損益（△は益） | △895 | △1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,794 | △138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △59 | 75 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 936 | 1,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △179 | 210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 550 | △1,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | △342 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 172 | △126 |
| その他 | 2,247 | 326 |
| 小計 | 38,928 | 34,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,270 | 12,672 |
| 利息の支払額 | △10 | △39 |
| 法人税等の還付額 | 2,742 | 222 |
| 法人税等の支払額 | △13,327 | △12,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,603 | 34,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,227 | △2,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,845 | 2,630 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △121,564 | △78,007 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98,241 | 120,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,789 | △1,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 782 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △51 |
| 補助金の受取額 | 294 | 294 |
| その他 | △426 | △330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,859 | 40,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,000 | △9,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 409 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △4 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △46,000 |
| 配当金の支払額 | △15,749 | △17,027 |
| その他 | △130 | △174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,475 | △63,175 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,450 | △67 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,281 | 12,100 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,733 | 10,452 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,452 | 22,552 |
