コーエーテクモホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,963

45,330

減価償却費

1,643

1,813

減損損失

-

411

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

△85

賞与引当金の増減額（△は減少）

△235

18

受取利息及び受取配当金

△14,685

△15,318

投資有価証券評価損益（△は益）

-

91

投資有価証券売却損益（△は益）

1,026

△922

有価証券償還損益（△は益）

13,462

5,686

デリバティブ評価損益（△は益）

345

△7,866

有形固定資産売却損益（△は益）

16

△7

為替差損益（△は益）

480

△895

売上債権の増減額（△は増加）

△8,479

6,794

棚卸資産の増減額（△は増加）

38

△59

未収入金の増減額（△は増加）

△853

936

仕入債務の増減額（△は減少）

599

△179

未払金の増減額（△は減少）

2,403

550

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77

227

預り金の増減額（△は減少）

16

172

その他

△61

2,247

小計

35,562

38,928

利息及び配当金の受取額

5,210

8,270

利息の支払額

△8

△10

法人税等の還付額

9,829

2,742

法人税等の支払額

△20,902

△13,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,692

36,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△940

△2,227

定期預金の払戻による収入

881

1,845

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△81,749

△121,564

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

60,750

98,241

有形固定資産の取得による支出

△837

△1,789

有形固定資産の売却による収入

238

782

無形固定資産の取得による支出

△53

△16

補助金の受取額

294

294

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

77

-

その他

△56

△426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,394

△24,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

28,000

15,000

短期借入金の返済による支出

△28,000

△15,000

自己株式の処分による収入

520

409

自己株式の取得による支出

△11

△4

配当金の支払額

△16,987

△15,749

その他

△110

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,588

△15,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

330

2,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,959

△1,281

現金及び現金同等物の期首残高

19,503

11,733

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

190

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,733

※ 10,452