グリーホールディングス

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グリーホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当連結会計年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,031	13,398
減価償却費	634	734
減損損失	290	13
のれん償却額	82	82
受取利息及び受取配当金	△80	△39
投資事業組合運用損益（△は益）	△900	△5,483
支払利息	0	31
為替差損益（△は益）	△68	△204
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,778	△2,880
投資有価証券評価損益（△は益）	377	68
違約金	－	230
売上債権の増減額（△は増加）	△2	△14
未収入金の増減額（△は増加）	△777	△182
貸倒引当金の増減額（△は減少）	137	△115
預け金の増減額（△は増加）	△1,166	△2,007
長期前払費用の増減額（△は増加）	△279	256
未払金の増減額（△は減少）	596	△8
前受金の増減額（△は減少）	△64	2
拠点再編費用引当金の増減額（△は減少）	256	△80
その他	△38	△188
小計	2,251	3,614
利息及び配当金の受取額	80	89
利息の支払額	△0	△25
違約金の支払額	－	△230
法人税等の支払額	△298	△1,678
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,032	1,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△300	△50
投資有価証券の取得による支出	△2,186	△2,472
投資有価証券の売却による収入	4,311	4,264
関係会社株式の売却による収入	－	130
投資事業組合からの分配による収入	2,354	7,398
敷金の差入による支出	△287	△434
敷金の回収による収入	417	559
その他	△106	△102
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,204	9,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	－	7,958
自己株式の取得による支出	△1,390	△9,651
配当金の支払額	△2,302	△2,276
その他	△58	△44
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,751	△4,013
現金及び現金同等物に係る換算差額	61	72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,546	7,122
現金及び現金同等物の期首残高	84,472	87,018
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	682
現金及び現金同等物の期末残高	87,018	94,824