グリーホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,990

8,783

減価償却費

3,095

902

減損損失

35,164

1,135

のれん償却額

1,984

809

受取利息及び受取配当金

△45

△54

投資事業組合運用損益（△は益）

46

△1,205

支払利息

42

4

為替差損益（△は益）

△5,109

4,335

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,784

△1,103

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△259

投資有価証券評価損益（△は益）

1,213

2,008

為替換算調整勘定取崩益

△3,620

－

売上債権の増減額（△は増加）

5,967

2,846

未収入金の増減額（△は増加）

3,952

2,141

未払金の増減額（△は減少）

△5,648

△1,662

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△319

538

その他

409

△1,532

小計

29,339

17,687

利息及び配当金の受取額

44

39

利息の支払額

△52

△5

法人税等の支払額

△7,744

△10,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,586

7,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,050

－

定期預金の払戻による収入

2,700

600

有形固定資産の取得による支出

△186

△125

無形固定資産の取得による支出

△712

△53

長期前払費用の取得による支出

△484

△448

投資有価証券の取得による支出

△7,747

△2,176

投資有価証券の売却による収入

10,953

1,453

投資事業組合からの分配による収入

833

1,553

敷金の差入による支出

△88

△2,072

敷金の流動化による収入

1,746

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,360

△672

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

419

その他

1,174

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,777

△1,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,000

－

長期借入金の返済による支出

△8,724

△1,638

自己株式の取得による支出

△2,448

－

自己株式の売却による収入

106

103

配当金の支払額

△2,591

△2,333

その他

26

30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,631

△3,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,806

△1,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,539

988

現金及び現金同等物の期首残高

64,591

79,060

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

877

72

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

52

69

現金及び現金同等物の期末残高

79,060

80,190