グリーホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,209

1,990

減価償却費

4,017

3,095

減損損失

4,336

35,164

のれん償却額

2,973

1,984

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△718

△319

受取利息及び受取配当金

△34

△45

投資有価証券売却損益（△は益）

△373

△9,784

支払利息

115

42

投資有価証券評価損益（△は益）

874

1,213

為替差損益（△は益）

△762

△5,109

為替換算調整勘定取崩益

-

△3,620

売上債権の増減額（△は増加）

7,668

5,967

未収入金の増減額（△は増加）

5,552

3,952

未払金の増減額（△は減少）

△8,061

△5,648

その他

2,483

456

小計

48,280

29,339

利息及び配当金の受取額

34

44

利息の支払額

△127

△52

法人税等の支払額

△13,754

△7,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,433

21,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,500

△2,050

定期預金の払戻による収入

2,500

2,700

有形固定資産の取得による支出

△220

△186

無形固定資産の取得による支出

△3,390

△712

長期前払費用の取得による支出

△901

△484

投資有価証券の取得による支出

△3,260

△7,747

投資有価証券の売却による収入

992

10,953

投資有価証券の償還による収入

1,843

-

投資事業組合からの分配による収入

1,860

833

敷金の流動化による収入

-

1,746

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,360

その他

△78

1,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,155

4,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△1,000

長期借入金の返済による支出

△9,408

△8,724

株式の発行による収入

127

26

自己株式の取得による支出

-

△2,448

自己株式の売却による収入

126

106

配当金の支払額

△3,231

△2,591

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,385

△14,631

現金及び現金同等物に係る換算差額

232

1,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,124

13,539

現金及び現金同等物の期首残高

45,467

64,591

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

877

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

52

現金及び現金同等物の期末残高

64,591

79,060