グリーホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,344

30,209

減価償却費

3,707

4,017

減損損失

9,742

4,336

のれん償却額

2,657

2,973

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△718

受取利息及び受取配当金

△108

△34

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,591

△373

支払利息

159

115

投資有価証券評価損益（△は益）

3,840

874

為替差損益（△は益）

△4,454

△762

売上債権の増減額（△は増加）

7,312

7,668

未収入金の増減額（△は増加）

770

5,552

未払金の増減額（△は減少）

△2,082

△8,061

その他

△3,061

2,483

小計

56,228

48,280

利息及び配当金の受取額

108

34

利息の支払額

△135

△127

法人税等の支払額

△41,713

△13,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,488

34,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,850

△2,500

定期預金の払戻による収入

2,000

2,500

有形固定資産の取得による支出

△2,135

△220

無形固定資産の取得による支出

△9,382

△3,390

長期前払費用の取得による支出

△5,836

△901

投資有価証券の取得による支出

△7,158

△3,260

投資有価証券の売却による収入

3,970

992

投資有価証券の償還による収入

-

1,843

投資事業組合からの分配による収入

-

1,860

その他

△13,476

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,867

△3,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△7,728

△9,408

株式の発行による収入

38

127

自己株式の売却による収入

-

126

配当金の支払額

△6,993

△3,231

その他

6,318

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,365

△12,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,451

232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,292

19,124

現金及び現金同等物の期首残高

72,759

45,467

現金及び現金同等物の期末残高

45,467

64,591