データホライゾン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△430,227

△729,361

減価償却費

171,499

303,948

のれん償却額

8,089

192,960

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,691

2,652

受注損失引当金の増減額（△は減少）

4,303

25,799

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45,014

11,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,225

1,023

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

3,765

9,718

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,136

－

減損損失

46,280

120,564

固定資産除却損

4,637

3,435

投資有価証券清算損

163

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△91,245

△117,631

棚卸資産の増減額（△は増加）

205

△27,181

仕入債務の増減額（△は減少）

8,795

△9,823

その他

△3,422

26,574

小計

△319,396

△185,606

利息及び配当金の受取額

346

3

利息の支払額

△3,971

△10,198

法人税等の支払額

△119,956

△16,728

法人税等の還付額

－

14,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

△442,976

△198,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△304,430

△55,177

有形固定資産の売却による収入

2,136

－

無形固定資産の取得による支出

△292,326

△670,043

投資有価証券の清算による収入

837

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,783,675

敷金及び保証金の差入による支出

△6,915

△8,035

敷金の回収による収入

9,046

3,436

長期預り金の返還による支出

－

△3,923

長期預り金の受入による収入

18,855

2,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△572,796

△3,514,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

50,000

長期借入金の返済による支出

－

△80,000

長期借入れによる収入

－

1,100,000

自己株式の取得による支出

－

△275

リース債務の返済による支出

△2,663

－

株式の発行による収入

－

3,399,988

配当金の支払額

△63,685

△70,755

非支配株主への配当金の支払額

△2,452

△2,450

ストックオプションの行使による収入

－

14,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

331,200

4,411,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△684,573

698,412

現金及び現金同等物の期首残高

1,064,551

379,978

現金及び現金同等物の期末残高

379,978

1,078,390