データホライゾン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

85,110

△116,182

減価償却費

75,607

17,312

株式報酬費用

2,411

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,115

382

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,444

△25,095

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,882

△4,229

受取利息及び受取配当金

△464

△244

支払利息

650

238

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,435

-

減損損失

16,895

-

固定資産除却損

54

6

売上債権の増減額（△は増加）

△313,623

704,906

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,219

△7,100

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,564

△2,392

その他

67,750

△64,457

小計

△68,618

503,144

利息及び配当金の受取額

464

244

利息の支払額

△758

△55

法人税等の支払額

△4,638

△23,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

△73,549

479,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,726

△18,633

有形固定資産の売却による収入

2,435

-

無形固定資産の取得による支出

△81,433

△4,623

敷金及び保証金の差入による支出

△18,711

△4,303

敷金及び保証金の回収による収入

2,170

8,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,265

△19,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

170,000

△250,000

配当金の支払額

△1

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,200

3,600

ストックオプションの行使による収入

563

8,001

リース債務の返済による支出

△11,731

△1,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,031

△240,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,783

220,189

現金及び現金同等物の期首残高

252,740

204,957

現金及び現金同等物の期末残高

204,957

425,146