データホライゾン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△58,442

20,178

減価償却費

90,721

77,378

のれん償却額

1,666

159

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,332

△1,347

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,112

7,356

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△39,052

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44,798

2,975

受取利息及び受取配当金

△442

△424

支払利息

2,755

1,822

固定資産売却損益（△は益）

-

△342

減損損失

-

10,333

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△158,446

固定資産除却損

6,811

167

たな卸資産除却損

-

1,206

売上債権の増減額（△は増加）

△148,208

120,427

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113

△23,446

仕入債務の増減額（△は減少）

110,474

△51,523

その他

△33,403

59,943

小計

7,007

66,416

利息及び配当金の受取額

490

424

利息の支払額

△3,125

△1,575

法人税等の支払額

△4,513

△2,021

法人税等の還付額

13,629

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,489

63,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,635

△21,429

無形固定資産の取得による支出

△41,661

△59,111

有形固定資産の売却による収入

-

342

投資有価証券の売却による収入

10,092

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

20,951

敷金及び保証金の差入による支出

△989

△2,204

敷金の回収による収入

7,874

1,152

その他

△1,153

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,472

△60,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

190,000

△70,000

長期借入金の返済による支出

△29,936

△12,696

配当金の支払額

△172

△16

リース債務の返済による支出

△31,031

△28,114

その他の支出

△10,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

118,861

△110,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

1,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85,818

△106,826

現金及び現金同等物の期首残高

274,494

360,313

現金及び現金同等物の期末残高

360,313

253,487