データホライゾン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△823,349

△2,965,043

減価償却費

388,103

386,479

のれん償却額

269,171

191,879

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,573

6,937

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△8,787

△19,072

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,687

29,495

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,376

8,205

受取利息及び受取配当金

△4

△105

新株予約権戻入益

△1,443

△16,874

支払利息

17,417

21,254

有形固定資産売却損益（△は益）

△49

△2,583

減損損失

6,968

2,440,793

固定資産除却損

44,588

358

事業構造改善費用

－

40,875

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

181,920

△2,041,833

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,375

70,233

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,366

△6,788

その他

63,410

30,123

小計

144,087

△1,825,667

利息及び配当金の受取額

4

105

利息の支払額

△13,249

△29,686

法人税等の支払額

△10,953

△21,631

法人税等の還付額

241

2,595

事業構造改善費用の支払額

－

△2,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,130

△1,876,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,324

△12,723

有形固定資産の売却による収入

235

5,694

投資有価証券の取得による支出

－

△59,996

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△27,128

無形固定資産の取得による支出

△743,727

△578,953

敷金及び保証金の差入による支出

△7,421

△222

敷金の回収による収入

8,226

18

長期預り金の返還による支出

△2,562

△455

長期預り金の受入による収入

11,429

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△789,143

△673,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

1,850,000

長期借入金の返済による支出

△110,000

△2,400,000

長期借入れによる収入

1,200,000

2,900,000

配当金の支払額

△71

△1

ストックオプションの行使による収入

25,431

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,015,360

2,349,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

346,347

△200,397

現金及び現金同等物の期首残高

1,078,390

1,424,737

現金及び現金同等物の期末残高

1,424,737

1,224,340