データホライゾン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△729,361

△823,349

減価償却費

303,948

388,103

のれん償却額

192,960

269,171

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,652

3,573

受注損失引当金の増減額（△は減少）

25,799

△8,787

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,719

26,687

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,023

△1,376

受取利息及び受取配当金

△3

△4

新株予約権戻入益

－

△1,443

支払利息

9,718

17,417

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△49

減損損失

120,564

6,968

固定資産除却損

3,435

44,588

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△117,631

181,920

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,181

△18,375

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,823

△4,366

その他

26,574

63,410

小計

△185,606

144,087

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△10,198

△13,249

法人税等の支払額

△16,728

△10,953

法人税等の還付額

14,162

241

営業活動によるキャッシュ・フロー

△198,367

120,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,177

△55,324

有形固定資産の売却による収入

－

235

無形固定資産の取得による支出

△670,043

△743,727

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,783,675

－

敷金及び保証金の差入による支出

△8,035

△7,421

敷金の回収による収入

3,436

8,226

長期預り金の返還による支出

△3,923

△2,562

長期預り金の受入による収入

2,867

11,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,514,549

△789,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△80,000

△110,000

長期借入れによる収入

1,100,000

1,200,000

自己株式の取得による支出

△275

－

株式の発行による収入

3,399,988

－

配当金の支払額

△70,755

△71

非支配株主への配当金の支払額

△2,450

－

ストックオプションの行使による収入

14,820

25,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,411,328

1,015,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

698,412

346,347

現金及び現金同等物の期首残高

379,978

1,078,390

現金及び現金同等物の期末残高

1,078,390

1,424,737