テクミラホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

493,268

828,368

減価償却費

147,506

162,672

減損損失

12,033

10,359

のれん償却額

31,807

34,698

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,974

5,469

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,262

1,571

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△13,470

△10,643

製品保証引当金の増減額（△は減少）

21,245

△20,445

有形固定資産除却損

371

5,266

投資有価証券評価損益（△は益）

2,658

2,129

持分法による投資損益（△は益）

31,942

952

新株予約権戻入益

△21,370

△308

段階取得に係る差損益（△は益）

△6,175

－

売上債権の増減額（△は増加）

△270,473

△94,431

たな卸資産の増減額（△は増加）

97,801

△134,624

仕入債務の増減額（△は減少）

△140,602

459,855

前受金の増減額（△は減少）

△384,305

△58,227

前渡金の増減額（△は増加）

△330,690

400,134

その他

△442,641

147,843

小計

△756,856

1,740,639

利息及び配当金の受取額

710

2,024

利息の支払額

△7,784

△17,517

法人税等の支払額

△3,847

△89,558

法人税等の還付額

3,142

1,359

営業活動によるキャッシュ・フロー

△764,635

1,636,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,494

△150,794

無形固定資産の取得による支出

△115,479

△204,491

投資有価証券の取得による支出

△583

△200,926

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

670,230

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△2,000

貸付金の回収による収入

6,000

3,000

差入保証金の差入による支出

△867

△69,544

差入保証金の回収による収入

22,391

6,867

預り保証金の受入による収入

－

1,500

その他

1,992

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

580,189

△616,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

93,698

56,199

長期借入れによる収入

30,000

310,000

長期借入金の返済による支出

△520,370

△373,887

株式の発行による収入

810,007

935,784

自己株式の取得による支出

－

△21

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,075

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

8,645

リース債務の返済による支出

△3,205

△3,205

配当金の支払額

－

△20,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

406,055

912,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

55,037

82,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276,646

2,015,956

現金及び現金同等物の期首残高

1,878,598

2,155,245

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

287,817

現金及び現金同等物の期末残高

2,155,245

4,459,020