テクミラホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

31,988

△352,125

減価償却費

291,081

335,437

減損損失

39,648

68,840

のれん償却額

30,904

10,943

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△919

△4,070

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41,755

△5,546

関係会社株式売却損益（△は益）

△7,315

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,636

持分法による投資損益（△は益）

△7,032

27,018

有形固定資産売却損益（△は益）

1,360

1,150

有形固定資産除却損

10,118

357

保険解約返戻金

－

△6,655

売上債権の増減額（△は増加）

△87,367

233,238

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,869

△30,190

仕入債務の増減額（△は減少）

105,253

△48,934

その他

△255,427

82,952

小計

99,666

315,051

利息及び配当金の受取額

1,232

7,729

利息の支払額

△4,583

△4,844

法人税等の支払額

△5,079

△9,211

法人税等の還付額

54,856

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,092

308,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,091

△15,541

有形固定資産の売却による収入

650

11

無形固定資産の取得による支出

△343,130

△480,453

投資有価証券の取得による支出

△118,390

△185,500

関係会社株式の取得による支出

△15,420

△500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,316

－

関係会社貸付けによる支出

△80,000

－

貸付金の回収による収入

40,000

20,000

保険積立金の解約による収入

－

27,357

差入保証金の差入による支出

△615

△34

差入保証金の回収による収入

5,000

31,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△525,679

△603,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△150,000

△200,000

株式の発行による収入

8,335

2,809

リース債務の返済による支出

△2,297

△2,631

配当金の支払額

△12,676

△14,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

143,360

85,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,325

△289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△237,552

△209,283

現金及び現金同等物の期首残高

1,769,884

1,532,332

現金及び現金同等物の期末残高

1,532,332

1,323,048